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热点题材如何持续?下周大盘将会

更新日期:2020-07-05 19:54

                         

  回顾本周,在领导们的喊话声中,低位题材股开始局部活跃,沉寂很久的军工、混改、零售、大数据、雄安,细胞免疫治疗、黄金、天然气、人工智能等轮番异动。虽然有各种原因刺激,但客观上也反映出,

  周五的走势,从盘面来看,“高流动性和大容量”权重和芯片调整,部分“不需要太多资金”的局部热点题材,顺势起航:总理特别关注的细胞免疫治疗、腾讯PK阿里的商超零售、严重超跌的人工智能和雄安新区等,均有个股表现。快乐购、中环股份、暴风集团、中百集团等人气妖股,也趁机吸引了机构游资的目光。

  总体来看,跌幅榜上基本都是高位票,以芯片为主。相对的,涨幅榜都是一些低位的票。不过,市场也走出了5天4板的文一科技,还有快乐购,虽然有紫光集团连续举牌和芒果TV资产注入的特殊利好,但传递出来的空间情绪不能忽视。

  值得关注的是,本周的美联储加息靴子落地了,虽然市场早有预期,但是受此影响,在周四周五A股还是出现了下跌,甚至一度触及3250附近。

  然而在美联储加息落地后,中国央行在次日早上就立即行动——上调中期借贷便利操作利率及公开市场利率。紧接着晚上又“搞事”——上调隔夜、七天和一个月常备借贷便利SLF利率各5个BP。这是不是说:中国也跟着加息了?

  我们都知道“加息”带来流动性紧缩的预期,对股市自然是不好的。成交活跃、流动性需求较高的权重白马以及芯片等率先跳水,拖累指数二次探底,周五再次触及3250附近。

  其实吧,公开市场的操作利率,并非真正意义上的加息,咱们的基准利率依旧稳如泰山。即便公开市场微调的这5个BP,目的也是向国际市场释放货币政策协调、稳定中美利差之意,同时警告人民币潜在的海外做空力量,而并非紧缩信号。

  资管新规“会否延长过渡期”,与A股关系巨大!若完全按照意见稿执行,商业银行坏账增加,将导致银行股下跌;部分权益类理财产品将被迫清盘卖出股票,导致个股闪崩……

  新华社这篇评论,呼吁也好,提前放风也罢,总之是一个利好消息,说明管理层在权衡这个问题,不会矫枉过正,不会为了防风险而制造出更大的风险。或许,这个即将举行的中央经济工作会议,会有权威定调吧!

  人民日报这篇文章,显然是发得非常及时,对政策的理解和预期也很到位:外围加息的边际影响已经减弱。未来,中国将继续保持自主、稳健、审慎、精准的货币政策基调,为高质量发展营造中性适度的货币金融环境,而不是随便“跟风”。

  朋友们还记得上次的“朝鲜核危机”带来的恐慌吗?其实本周四的“加息”也注定是虚惊一场,其次随着“中央经济工作会议”的另一只靴子落地,IPO数量创年内新低,下周股市有望迎来修复性反弹。

  我们都知道:关于热点题材,我们最关心的是板块的持续性。其实持续性跟具体的催化剂有关,若后续媒体报道较多,就能吸引资金接力炒作。

  比如零售概念:永辉超市被腾讯入股,从传闻到停牌,联想到到马云收购高鑫,永辉公告方案等待复牌,红旗连锁停牌……相关媒体报道连续轰炸,题材炒作才能持续。

  再比如细胞免疫治疗题材:先是南京传奇生物申请CAR-T获受理,再到“强哥”跟肿瘤专家交流,港股的CAR-T龙头金斯瑞一周暴涨60%……相关催化剂不断,主力资金一定不会放过炒作机会,大家可以适当关注一下。

  关于后市,短线来看,受周末利好消息影响,在下周大盘有望修复性反弹,但在周五的文章里,一刀提到,随着年底的临近,资金方面也愈发的紧张了(同时,外资也是如此),所以短期压力还是存在的,选股可关注超跌和题材小票。

  长线来看,在多方面利好的影响下:机构资金增长和外资配置中国;银行理财和楼市资金可能转向股市;全球经济复苏,出口将大幅反弹;企业利润增长+无风险利率降低+流动性平稳等因素共振等等,预测A股明年总体会有一个可观的涨幅。